大成优选混合（LOF)C (018008.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.3730元 (2026-01-16) 基金经理戴军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (5159 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成优选混合（LOF)A |
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大成优选混合（LOF)C(018008) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 4.37元 | 4,669.37万 | 1,069.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.75元 | 4,530.10万 | 1,209.64万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.82元 | 5,642.33万 | 1,475.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.81元 | 1.04亿 | 2,721.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.93元 | 1.82亿 | 4,628.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.57元 | 1.85亿 | 5,198.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,039.22万 | 1,154.39万元 | -- |