大成优选混合（LOF)C (018008.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理戴军基金类型混合型(LOF)成立日期2023-03-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.2560元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (5840 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成优选混合（LOF）(160916) |
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大成优选混合（LOF)C(018008) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 4.2560元 | 4.2560元 |
| 2026-07-09 | 4.2900元 | 4.2900元 |
| 2026-07-08 | 4.2500元 | 4.2500元 |
| 2026-07-07 | 4.3260元 | 4.3260元 |
| 2026-07-06 | 4.3880元 | 4.3880元 |
| 2026-07-03 | 4.3720元 | 4.3720元 |
| 2026-07-02 | 4.3220元 | 4.3220元 |
| 2026-07-01 | 4.3490元 | 4.3490元 |
| 2026-06-30 | 4.2460元 | 4.2460元 |
| 2026-06-29 | 4.2480元 | 4.2480元 |
| 2026-06-26 | 4.1480元 | 4.1480元 |
| 2026-06-25 | 4.2200元 | 4.2200元 |
| 2026-06-24 | 4.1950元 | 4.1950元 |
| 2026-06-23 | 4.1660元 | 4.1660元 |
| 2026-06-22 | 4.2020元 | 4.2020元 |
| 2026-06-18 | 4.1710元 | 4.1710元 |
| 2026-06-17 | 4.1580元 | 4.1580元 |
| 2026-06-16 | 4.1640元 | 4.1640元 |
| 2026-06-15 | 4.1900元 | 4.1900元 |
| 2026-06-12 | 4.1460元 | 4.1460元 |
| 2026-06-11 | 4.0930元 | 4.0930元 |
| 2026-06-10 | 4.1070元 | 4.1070元 |
| 2026-06-09 | 4.1100元 | 4.1100元 |
| 2026-06-08 | 4.1090元 | 4.1090元 |
| 2026-06-05 | 4.1500元 | 4.1500元 |
| 2026-06-04 | 4.1650元 | 4.1650元 |
| 2026-06-03 | 4.2190元 | 4.2190元 |
| 2026-06-02 | 4.2620元 | 4.2620元 |
| 2026-06-01 | 4.2860元 | 4.2860元 |
| 2026-05-29 | 4.2710元 | 4.2710元 |
| 2026-05-28 | 4.2760元 | 4.2760元 |
| 2026-05-27 | 4.2880元 | 4.2880元 |
| 2026-05-26 | 4.3130元 | 4.3130元 |
| 2026-05-25 | 4.3080元 | 4.3080元 |
| 2026-05-22 | 4.3150元 | 4.3150元 |
| 2026-05-21 | 4.3120元 | 4.3120元 |
| 2026-05-20 | 4.3360元 | 4.3360元 |
| 2026-05-19 | 4.3160元 | 4.3160元 |
| 2026-05-18 | 4.3230元 | 4.3230元 |
| 2026-05-15 | 4.3610元 | 4.3610元 |
| 2026-05-14 | 4.3990元 | 4.3990元 |
| 2026-05-13 | 4.4570元 | 4.4570元 |
| 2026-05-12 | 4.4590元 | 4.4590元 |
| 2026-05-11 | 4.5020元 | 4.5020元 |
| 2026-05-08 | 4.4490元 | 4.4490元 |
| 2026-05-07 | 4.4840元 | 4.4840元 |
| 2026-05-06 | 4.5010元 | 4.5010元 |
| 2026-04-30 | 4.4760元 | 4.4760元 |
| 2026-04-29 | 4.4890元 | 4.4890元 |
| 2026-04-28 | 4.4450元 | 4.4450元 |