大成优选混合（LOF)C (018008.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.3670元 (2026-01-14) 基金经理戴军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.37% (5156 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成优选混合（LOF)A |
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大成优选混合（LOF)C(018008) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.57亿 | 84.60% |
| (其中) 股票 | 9.57亿 | 84.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 213.61万 | 0.19% |
| (其中) 债券 | 213.61万 | 0.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.63亿 | 14.42% |
| 4 | 其他资产 | 900.02万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.72亿 | 68.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,936.80万 | 8.78% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,605.05万 | 4.95% |
| 批发和零售业 | 1,432.17万 | 1.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,089.80万 | 0.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 229.60万 | 0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 197.20万 | 0.17% |
| 采矿业 | 32.89万 | 0.03% |
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