大成优选混合（LOF)C (018008.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-03-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值4.3730元 (2026-01-16) 基金经理戴军管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (5159 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成优选混合（LOF)A |
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大成优选混合（LOF)C(018008) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 911.16万元 | 1.20% | 151.86万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,826.15万元 | 1.20% | 304.36万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 835.89万元 | 1.20% | 139.32万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |