华夏兴夏价值一年持有混合发起式C (018002.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5518元 (2026-02-03) 基金经理朱熠林瑶管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.36% (1061 / 9043) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
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华夏兴夏价值一年持有混合发起式C(018002) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,144.23万 | 90.31% |
| (其中) 股票 | 6,144.23万 | 90.31% | |
| 2 | 固定收益投资 | 16.29万 | 0.24% |
| (其中) 债券 | 16.29万 | 0.24% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 640.26万 | 9.41% |
| 4 | 其他资产 | 2.46万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计71.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,868.34万 | 56.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 306.90万 | 4.51% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 301.57万 | 4.43% |
| 采矿业 | 233.19万 | 3.43% |
| 建筑业 | 180.98万 | 2.66% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计18.42%) |
|---|---|---|
| 通讯服务 | 574.66万 | 8.45% |
| 必需消费品 | 332.37万 | 4.89% |
| 房地产 | 225.66万 | 3.32% |
| 保健 | 60.71万 | 0.89% |
| 工业 | 59.86万 | 0.88% |
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