华夏兴夏价值一年持有混合发起式C (018002.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5683元 (2026-02-04) 基金经理朱熠林瑶管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.80% (1021 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
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华夏兴夏价值一年持有混合发起式C(018002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2026-02-03 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-02-02 | 1.5271元 | 1.5271元 |
| 2026-01-30 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-01-29 | 1.5702元 | 1.5702元 |
| 2026-01-28 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-01-27 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-01-26 | 1.5909元 | 1.5909元 |
| 2026-01-23 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-01-22 | 1.5978元 | 1.5978元 |
| 2026-01-21 | 1.5995元 | 1.5995元 |
| 2026-01-20 | 1.5920元 | 1.5920元 |
| 2026-01-19 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2026-01-16 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2026-01-15 | 1.5635元 | 1.5635元 |
| 2026-01-14 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-01-13 | 1.5494元 | 1.5494元 |
| 2026-01-12 | 1.5551元 | 1.5551元 |
| 2026-01-09 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-01-08 | 1.5393元 | 1.5393元 |
| 2026-01-07 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2026-01-06 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-01-05 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2025-12-31 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2025-12-30 | 1.4752元 | 1.4752元 |
| 2025-12-29 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2025-12-26 | 1.4899元 | 1.4899元 |
| 2025-12-25 | 1.5073元 | 1.5073元 |
| 2025-12-24 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2025-12-23 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2025-12-22 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2025-12-19 | 1.4547元 | 1.4547元 |
| 2025-12-18 | 1.4398元 | 1.4398元 |
| 2025-12-17 | 1.4453元 | 1.4453元 |
| 2025-12-16 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2025-12-15 | 1.4541元 | 1.4541元 |
| 2025-12-12 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2025-12-11 | 1.4361元 | 1.4361元 |
| 2025-12-10 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2025-12-09 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2025-12-08 | 1.4634元 | 1.4634元 |
| 2025-12-05 | 1.4596元 | 1.4596元 |
| 2025-12-04 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2025-12-03 | 1.4390元 | 1.4390元 |
| 2025-12-02 | 1.4374元 | 1.4374元 |
| 2025-12-01 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2025-11-28 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2025-11-27 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2025-11-26 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2025-11-25 | 1.4225元 | 1.4225元 |