华夏兴夏价值一年持有混合发起式C (018002.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4967元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.37% (1908 / 9264) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏兴夏价值一年持有混合发起式(015504) |
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华夏兴夏价值一年持有混合发起式C(018002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.4967元 | 1.4967元 |
| 2026-04-30 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-04-29 | 1.4853元 | 1.4853元 |
| 2026-04-28 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-04-27 | 1.4736元 | 1.4736元 |
| 2026-04-24 | 1.4879元 | 1.4879元 |
| 2026-04-23 | 1.4990元 | 1.4990元 |
| 2026-04-22 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-04-21 | 1.5181元 | 1.5181元 |
| 2026-04-20 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2026-04-17 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-04-16 | 1.5400元 | 1.5400元 |
| 2026-04-15 | 1.5227元 | 1.5227元 |
| 2026-04-14 | 1.5188元 | 1.5188元 |
| 2026-04-13 | 1.5033元 | 1.5033元 |
| 2026-04-10 | 1.5021元 | 1.5021元 |
| 2026-04-09 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2026-04-08 | 1.4965元 | 1.4965元 |
| 2026-04-07 | 1.4503元 | 1.4503元 |
| 2026-04-03 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-04-02 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-04-01 | 1.4811元 | 1.4811元 |
| 2026-03-31 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-03-30 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-03-27 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-03-26 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-03-25 | 1.4796元 | 1.4796元 |
| 2026-03-24 | 1.4495元 | 1.4495元 |
| 2026-03-23 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-03-20 | 1.4748元 | 1.4748元 |
| 2026-03-19 | 1.4936元 | 1.4936元 |
| 2026-03-18 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-03-17 | 1.5293元 | 1.5293元 |
| 2026-03-16 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-03-13 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-03-12 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-03-11 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-03-10 | 1.5779元 | 1.5779元 |
| 2026-03-09 | 1.5521元 | 1.5521元 |
| 2026-03-06 | 1.5721元 | 1.5721元 |
| 2026-03-05 | 1.5415元 | 1.5415元 |
| 2026-03-04 | 1.5242元 | 1.5242元 |
| 2026-03-03 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-03-02 | 1.5704元 | 1.5704元 |
| 2026-02-27 | 1.5921元 | 1.5921元 |
| 2026-02-26 | 1.5833元 | 1.5833元 |
| 2026-02-25 | 1.5829元 | 1.5829元 |
| 2026-02-24 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-02-13 | 1.5690元 | 1.5690元 |
| 2026-02-12 | 1.5871元 | 1.5871元 |