华夏兴夏价值一年持有混合发起式C (018002.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5683元 (2026-02-04) 基金经理朱熠林瑶管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.80% (1020 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A |
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华夏兴夏价值一年持有混合发起式C(018002) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.47元 | 739.48万 | 503.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 906.86万 | 621.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 998.68万 | 815.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1,230.91万 | 1,066.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 2,051.29万 | 2,142.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4,124.12万 | 4,090.17万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 3,909.89万 | 4,414.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,341.40万 | 4,963.30万元 | -- |