华夏兴夏价值一年持有混合发起式C (018002.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4967元 (2026-05-06) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率14.37% (1890 / 9244) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏兴夏价值一年持有混合发起式(015504) |
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华夏兴夏价值一年持有混合发起式C(018002) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.44元 | 684.12万 | 475.58万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.47元 | 739.48万 | 503.49万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.46元 | 906.86万 | 621.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 998.68万 | 815.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 1,230.91万 | 1,066.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 2,051.29万 | 2,142.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4,124.12万 | 4,090.17万元 | -- |