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公告
中欧融恒平衡混合A
(017998.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
蓝小康
岳小博
基金类型
混合型
成立日期
2023-03-21
总资产规模
7.22亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.3744
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.68%
(2383 / 9328)
相关基金:
主从基金:
中欧融恒平衡混合C
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中欧融恒平衡混合A(017998) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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中欧融恒平衡混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.51
元
7.22亿
4.79亿
元
--
2025-12-31
1.57
元
7.90亿
5.04亿
元
--
2025-09-30
1.50
元
5.68亿
3.77亿
元
--
2025-06-30
1.31
元
3.57亿
2.73亿
元
--
2025-03-31
1.24
元
3.18亿
2.56亿
元
--
2024-12-31
1.17
元
3.02亿
2.57亿
元
--
2024-09-30
1.21
元
3.34亿
2.76亿
元
--