中欧融恒平衡混合A(017998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.5115元 | 1.5834元 |
| 2026-04-29 | 1.5243元 | 1.5962元 |
| 2026-04-28 | 1.5052元 | 1.5771元 |
| 2026-04-27 | 1.5029元 | 1.5748元 |
| 2026-04-24 | 1.5081元 | 1.5800元 |
| 2026-04-23 | 1.5074元 | 1.5793元 |
| 2026-04-22 | 1.5134元 | 1.5853元 |
| 2026-04-21 | 1.5203元 | 1.5922元 |
| 2026-04-20 | 1.5125元 | 1.5844元 |
| 2026-04-17 | 1.5132元 | 1.5851元 |
| 2026-04-16 | 1.5255元 | 1.5974元 |
| 2026-04-15 | 1.5176元 | 1.5895元 |
| 2026-04-14 | 1.5206元 | 1.5925元 |
| 2026-04-13 | 1.5210元 | 1.5929元 |
| 2026-04-10 | 1.5286元 | 1.6005元 |
| 2026-04-09 | 1.5249元 | 1.5968元 |
| 2026-04-08 | 1.5346元 | 1.6065元 |
| 2026-04-07 | 1.5118元 | 1.5837元 |
| 2026-04-03 | 1.5141元 | 1.5860元 |
| 2026-04-02 | 1.5193元 | 1.5912元 |
| 2026-04-01 | 1.5231元 | 1.5950元 |
| 2026-03-31 | 1.5064元 | 1.5783元 |
| 2026-03-30 | 1.5133元 | 1.5852元 |
| 2026-03-27 | 1.5158元 | 1.5877元 |
| 2026-03-26 | 1.5134元 | 1.5853元 |
| 2026-03-25 | 1.5271元 | 1.5990元 |
| 2026-03-24 | 1.5206元 | 1.5925元 |
| 2026-03-23 | 1.4984元 | 1.5703元 |
| 2026-03-20 | 1.5299元 | 1.6018元 |
| 2026-03-19 | 1.5312元 | 1.6031元 |
| 2026-03-18 | 1.5535元 | 1.6254元 |
| 2026-03-17 | 1.5586元 | 1.6305元 |
| 2026-03-16 | 1.5597元 | 1.6316元 |
| 2026-03-13 | 1.5671元 | 1.6390元 |
| 2026-03-12 | 1.5786元 | 1.6505元 |
| 2026-03-11 | 1.5807元 | 1.6526元 |
| 2026-03-10 | 1.5763元 | 1.6482元 |
| 2026-03-09 | 1.5664元 | 1.6383元 |
| 2026-03-06 | 1.5840元 | 1.6559元 |
| 2026-03-05 | 1.5762元 | 1.6481元 |
| 2026-03-04 | 1.5804元 | 1.6523元 |
| 2026-03-03 | 1.6018元 | 1.6737元 |
| 2026-03-02 | 1.6231元 | 1.6950元 |
| 2026-02-27 | 1.6193元 | 1.6912元 |
| 2026-02-26 | 1.6126元 | 1.6845元 |
| 2026-02-25 | 1.6270元 | 1.6989元 |
| 2026-02-24 | 1.6158元 | 1.6877元 |
| 2026-02-13 | 1.5936元 | 1.6655元 |
| 2026-02-12 | 1.6214元 | 1.6933元 |
| 2026-02-11 | 1.6209元 | 1.6928元 |