中欧融恒平衡混合A(017998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-02 | 1.3520元 | 1.4239元 |
| 2026-07-01 | 1.3277元 | 1.3996元 |
| 2026-06-30 | 1.3264元 | 1.3983元 |
| 2026-06-29 | 1.3449元 | 1.4168元 |
| 2026-06-26 | 1.3289元 | 1.4008元 |
| 2026-06-25 | 1.3449元 | 1.4168元 |
| 2026-06-24 | 1.3612元 | 1.4331元 |
| 2026-06-23 | 1.3756元 | 1.4475元 |
| 2026-06-22 | 1.4095元 | 1.4814元 |
| 2026-06-18 | 1.3984元 | 1.4703元 |
| 2026-06-17 | 1.4213元 | 1.4932元 |
| 2026-06-16 | 1.4265元 | 1.4984元 |
| 2026-06-15 | 1.4433元 | 1.5152元 |
| 2026-06-12 | 1.4301元 | 1.5020元 |
| 2026-06-11 | 1.4093元 | 1.4812元 |
| 2026-06-10 | 1.4171元 | 1.4890元 |
| 2026-06-09 | 1.4272元 | 1.4991元 |
| 2026-06-08 | 1.4277元 | 1.4996元 |
| 2026-06-05 | 1.4375元 | 1.5094元 |
| 2026-06-04 | 1.4434元 | 1.5153元 |
| 2026-06-03 | 1.4550元 | 1.5269元 |
| 2026-06-02 | 1.4609元 | 1.5328元 |
| 2026-06-01 | 1.4551元 | 1.5270元 |
| 2026-05-29 | 1.4436元 | 1.5155元 |
| 2026-05-28 | 1.4273元 | 1.4992元 |
| 2026-05-27 | 1.4416元 | 1.5135元 |
| 2026-05-26 | 1.4543元 | 1.5262元 |
| 2026-05-25 | 1.4489元 | 1.5208元 |
| 2026-05-22 | 1.4455元 | 1.5174元 |
| 2026-05-21 | 1.4442元 | 1.5161元 |
| 2026-05-20 | 1.4551元 | 1.5270元 |
| 2026-05-19 | 1.4635元 | 1.5354元 |
| 2026-05-18 | 1.4666元 | 1.5385元 |
| 2026-05-15 | 1.4835元 | 1.5554元 |
| 2026-05-14 | 1.5005元 | 1.5724元 |
| 2026-05-13 | 1.5159元 | 1.5878元 |
| 2026-05-12 | 1.5232元 | 1.5951元 |
| 2026-05-11 | 1.5256元 | 1.5975元 |
| 2026-05-08 | 1.5225元 | 1.5944元 |
| 2026-05-07 | 1.5264元 | 1.5983元 |
| 2026-05-06 | 1.5213元 | 1.5932元 |
| 2026-04-30 | 1.5115元 | 1.5834元 |
| 2026-04-29 | 1.5243元 | 1.5962元 |
| 2026-04-28 | 1.5052元 | 1.5771元 |
| 2026-04-27 | 1.5029元 | 1.5748元 |
| 2026-04-24 | 1.5081元 | 1.5800元 |
| 2026-04-23 | 1.5074元 | 1.5793元 |
| 2026-04-22 | 1.5134元 | 1.5853元 |
| 2026-04-21 | 1.5203元 | 1.5922元 |
| 2026-04-20 | 1.5125元 | 1.5844元 |