中欧融恒平衡混合A(017998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.4507元 | 1.5226元 |
| 2026-09-16 | 1.4633元 | 1.5352元 |
| 2026-09-15 | 1.4622元 | 1.5341元 |
| 2026-09-14 | 1.4790元 | 1.5509元 |
| 2026-09-11 | 1.4828元 | 1.5547元 |
| 2026-09-10 | 1.5032元 | 1.5751元 |
| 2026-09-09 | 1.5127元 | 1.5846元 |
| 2026-09-08 | 1.5061元 | 1.5780元 |
| 2026-09-07 | 1.4997元 | 1.5716元 |
| 2026-09-04 | 1.5132元 | 1.5851元 |
| 2026-09-03 | 1.5050元 | 1.5769元 |
| 2026-09-02 | 1.4919元 | 1.5638元 |
| 2026-09-01 | 1.5051元 | 1.5770元 |
| 2026-08-31 | 1.5025元 | 1.5744元 |
| 2026-08-28 | 1.5167元 | 1.5886元 |
| 2026-08-27 | 1.5116元 | 1.5835元 |
| 2026-08-26 | 1.5113元 | 1.5832元 |
| 2026-08-25 | 1.5028元 | 1.5747元 |
| 2026-08-24 | 1.5117元 | 1.5836元 |
| 2026-08-21 | 1.5157元 | 1.5876元 |
| 2026-08-20 | 1.4988元 | 1.5707元 |
| 2026-08-19 | 1.4801元 | 1.5520元 |
| 2026-08-18 | 1.4724元 | 1.5443元 |
| 2026-08-17 | 1.4712元 | 1.5431元 |
| 2026-08-14 | 1.4575元 | 1.5294元 |
| 2026-08-13 | 1.4590元 | 1.5309元 |
| 2026-08-12 | 1.4787元 | 1.5506元 |
| 2026-08-11 | 1.4770元 | 1.5489元 |
| 2026-08-10 | 1.5013元 | 1.5732元 |
| 2026-08-07 | 1.4915元 | 1.5634元 |
| 2026-08-06 | 1.4836元 | 1.5555元 |
| 2026-08-05 | 1.4800元 | 1.5519元 |
| 2026-08-04 | 1.4614元 | 1.5333元 |
| 2026-08-03 | 1.4781元 | 1.5500元 |
| 2026-07-31 | 1.4868元 | 1.5587元 |
| 2026-07-30 | 1.4919元 | 1.5638元 |
| 2026-07-29 | 1.4825元 | 1.5544元 |
| 2026-07-28 | 1.4596元 | 1.5315元 |
| 2026-07-27 | 1.4584元 | 1.5303元 |
| 2026-07-24 | 1.4431元 | 1.5150元 |
| 2026-07-23 | 1.4686元 | 1.5405元 |
| 2026-07-22 | 1.4501元 | 1.5220元 |
| 2026-07-21 | 1.4274元 | 1.4993元 |
| 2026-07-20 | 1.4098元 | 1.4817元 |
| 2026-07-17 | 1.3824元 | 1.4543元 |
| 2026-07-16 | 1.3992元 | 1.4711元 |
| 2026-07-15 | 1.3940元 | 1.4659元 |
| 2026-07-14 | 1.3864元 | 1.4583元 |
| 2026-07-13 | 1.3620元 | 1.4339元 |
| 2026-07-10 | 1.3718元 | 1.4437元 |