中欧融恒平衡混合A(017998) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-01-09 | 1.6013元 | 1.6013元 |
| 2026-01-08 | 1.5997元 | 1.5997元 |
| 2026-01-07 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-01-06 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-01-05 | 1.5836元 | 1.5836元 |
| 2025-12-31 | 1.5683元 | 1.5683元 |
| 2025-12-30 | 1.5693元 | 1.5693元 |
| 2025-12-29 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2025-12-26 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2025-12-25 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2025-12-24 | 1.5691元 | 1.5691元 |
| 2025-12-23 | 1.5678元 | 1.5678元 |
| 2025-12-22 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2025-12-19 | 1.5663元 | 1.5663元 |
| 2025-12-18 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2025-12-17 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2025-12-16 | 1.5419元 | 1.5419元 |
| 2025-12-15 | 1.5568元 | 1.5568元 |
| 2025-12-12 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2025-12-11 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2025-12-10 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2025-12-09 | 1.5427元 | 1.5427元 |
| 2025-12-08 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2025-12-05 | 1.5669元 | 1.5669元 |
| 2025-12-04 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2025-12-03 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2025-12-02 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2025-12-01 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2025-11-28 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2025-11-27 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2025-11-26 | 1.5385元 | 1.5385元 |
| 2025-11-25 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2025-11-24 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2025-11-21 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2025-11-20 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2025-11-19 | 1.5506元 | 1.5506元 |
| 2025-11-18 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2025-11-17 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2025-11-14 | 1.5731元 | 1.5731元 |
| 2025-11-13 | 1.5869元 | 1.5869元 |
| 2025-11-12 | 1.5772元 | 1.5772元 |
| 2025-11-11 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2025-11-10 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2025-11-07 | 1.5599元 | 1.5599元 |
| 2025-11-06 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2025-11-05 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2025-11-04 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2025-11-03 | 1.5374元 | 1.5374元 |
| 2025-10-31 | 1.5297元 | 1.5297元 |