中欧融恒平衡混合A(017998) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 296.55万元 | 1.20% | 49.43万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 426.03万元 | 1.20% | 71.01万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 143.67万元 | 1.20% | 23.94万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |