中欧融恒平衡混合A(017998) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.78亿 | 65.44% |
| (其中) 股票 | 4.78亿 | 65.44% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.93亿 | 26.39% |
| (其中) 债券 | 1.93亿 | 26.39% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,444.23万 | 7.45% |
| 4 | 其他资产 | 528.48万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计35.92%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.35亿 | 18.42% |
| 采矿业 | 7,654.84万 | 10.48% |
| 金融业 | 3,424.40万 | 4.69% |
| 租赁和商务服务业 | 1,660.22万 | 2.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.83万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计29.52%) |
|---|---|---|
| 金融 | 9,595.24万 | 13.13% |
| 工业 | 5,802.96万 | 7.94% |
| 基础材料 | 2,891.29万 | 3.96% |
| 消费者非必需品 | 1,835.30万 | 2.51% |
| 能源 | 882.45万 | 1.21% |
| 消费者常用品 | 560.57万 | 0.77% |
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