中欧融恒平衡混合A(017998) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.04亿 | 59.78% |
| (其中) 股票 | 8.04亿 | 59.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,228.27万 | 4.63% |
| (其中) 债券 | 6,228.27万 | 4.63% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3.40亿 | 25.26% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 9,170.45万 | 6.82% |
| 5 | 其他资产 | 4,725.51万 | 3.51% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.56亿 | 19.02% |
| 采矿业 | 1.09亿 | 8.08% |
| 金融业 | 6,041.98万 | 4.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,661.10万 | 1.23% |
| 建筑业 | 1,281.10万 | 0.95% |
| 租赁和商务服务业 | 565.09万 | 0.42% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计25.58%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1.23亿 | 9.16% |
| 工业 | 5,995.53万 | 4.46% |
| 基础材料 | 5,979.95万 | 4.44% |
| 能源 | 4,655.12万 | 3.46% |
| 消费者非必需品 | 4,604.98万 | 3.42% |
| 消费者常用品 | 582.30万 | 0.43% |
| 地产业 | 278.96万 | 0.21% |
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