中欧融恒平衡混合A (017998.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理蓝小康岳小博基金类型混合型成立日期2023-03-21总资产规模7.22亿元 (2026-03-31) 基金净值1.5052元 (2026-04-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-28) 持仓换手率46.44% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.74% (1288 / 9117)
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中欧融恒平衡混合A(017998) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-26	2026-01-26	0.0719 元	5.04亿	3,623.98万元	4.44%	4.44%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。