华泰柏瑞致远混合A(017991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1824元 | 1.2274元 |
| 2026-07-16 | 1.2459元 | 1.2909元 |
| 2026-07-15 | 1.2700元 | 1.3150元 |
| 2026-07-14 | 1.2858元 | 1.3308元 |
| 2026-07-13 | 1.2470元 | 1.2920元 |
| 2026-07-10 | 1.2742元 | 1.3192元 |
| 2026-07-09 | 1.3041元 | 1.3491元 |
| 2026-07-08 | 1.2565元 | 1.3015元 |
| 2026-07-07 | 1.2630元 | 1.3080元 |
| 2026-07-06 | 1.2674元 | 1.3124元 |
| 2026-07-03 | 1.2895元 | 1.3345元 |
| 2026-07-02 | 1.2952元 | 1.3402元 |
| 2026-07-01 | 1.3839元 | 1.4289元 |
| 2026-06-30 | 1.4033元 | 1.4483元 |
| 2026-06-29 | 1.3670元 | 1.4120元 |
| 2026-06-26 | 1.3752元 | 1.4202元 |
| 2026-06-25 | 1.4372元 | 1.4822元 |
| 2026-06-24 | 1.4002元 | 1.4452元 |
| 2026-06-23 | 1.3688元 | 1.4138元 |
| 2026-06-22 | 1.4133元 | 1.4583元 |
| 2026-06-18 | 1.4027元 | 1.4477元 |
| 2026-06-17 | 1.4052元 | 1.4502元 |
| 2026-06-16 | 1.3986元 | 1.4436元 |
| 2026-06-15 | 1.3929元 | 1.4379元 |
| 2026-06-12 | 1.3300元 | 1.3750元 |
| 2026-06-11 | 1.3219元 | 1.3669元 |
| 2026-06-10 | 1.3080元 | 1.3530元 |
| 2026-06-09 | 1.3464元 | 1.3914元 |
| 2026-06-08 | 1.3217元 | 1.3667元 |
| 2026-06-05 | 1.3679元 | 1.4129元 |
| 2026-06-04 | 1.3949元 | 1.4399元 |
| 2026-06-03 | 1.4100元 | 1.4550元 |
| 2026-06-02 | 1.3994元 | 1.4444元 |
| 2026-06-01 | 1.3696元 | 1.4146元 |
| 2026-05-29 | 1.3911元 | 1.4361元 |
| 2026-05-28 | 1.4017元 | 1.4467元 |
| 2026-05-27 | 1.4102元 | 1.4552元 |
| 2026-05-26 | 1.4192元 | 1.4642元 |
| 2026-05-25 | 1.4161元 | 1.4611元 |
| 2026-05-22 | 1.3918元 | 1.4368元 |
| 2026-05-21 | 1.3593元 | 1.4043元 |
| 2026-05-20 | 1.3887元 | 1.4337元 |
| 2026-05-19 | 1.3950元 | 1.4400元 |
| 2026-05-18 | 1.4056元 | 1.4506元 |
| 2026-05-15 | 1.4159元 | 1.4609元 |
| 2026-05-14 | 1.4627元 | 1.5077元 |
| 2026-05-13 | 1.5051元 | 1.5501元 |
| 2026-05-12 | 1.5099元 | 1.5549元 |
| 2026-05-11 | 1.5110元 | 1.5560元 |
| 2026-05-08 | 1.5455元 | 1.5905元 |