华泰柏瑞致远混合A (017991.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金经理叶丰基金类型混合型成立日期2023-05-24总资产规模2.13亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1668元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-09-19) 持仓换手率474.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (3499 / 9490)
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华泰柏瑞致远混合A(017991) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-04

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-04	2025-09-04	0.045 元	7,066.46万	317.99万元	3.22%	3.22%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。