华泰柏瑞致远混合A(017991) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.38元 | 1.23亿 | 8,869.60万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 1.40亿 | 9,765.59万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 8,903.74万 | 7,066.46万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.14元 | 5,837.14万 | 5,139.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 5,678.92万 | 5,626.59万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 7,882.46万 | 7,643.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 9,128.73万 | 9,994.23万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,395.95万 | 1.00亿元 | -- |