华泰柏瑞致远混合A(017991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.1916元 | 1.2366元 |
| 2026-08-04 | 1.1901元 | 1.2351元 |
| 2026-08-03 | 1.1790元 | 1.2240元 |
| 2026-07-31 | 1.1828元 | 1.2278元 |
| 2026-07-30 | 1.1745元 | 1.2195元 |
| 2026-07-29 | 1.1949元 | 1.2399元 |
| 2026-07-28 | 1.1949元 | 1.2399元 |
| 2026-07-27 | 1.2330元 | 1.2780元 |
| 2026-07-24 | 1.2053元 | 1.2503元 |
| 2026-07-23 | 1.2098元 | 1.2548元 |
| 2026-07-22 | 1.2082元 | 1.2532元 |
| 2026-07-21 | 1.2250元 | 1.2700元 |
| 2026-07-20 | 1.1941元 | 1.2391元 |
| 2026-07-17 | 1.1824元 | 1.2274元 |
| 2026-07-16 | 1.2459元 | 1.2909元 |
| 2026-07-15 | 1.2700元 | 1.3150元 |
| 2026-07-14 | 1.2858元 | 1.3308元 |
| 2026-07-13 | 1.2470元 | 1.2920元 |
| 2026-07-10 | 1.2742元 | 1.3192元 |
| 2026-07-09 | 1.3041元 | 1.3491元 |
| 2026-07-08 | 1.2565元 | 1.3015元 |
| 2026-07-07 | 1.2630元 | 1.3080元 |
| 2026-07-06 | 1.2674元 | 1.3124元 |
| 2026-07-03 | 1.2895元 | 1.3345元 |
| 2026-07-02 | 1.2952元 | 1.3402元 |
| 2026-07-01 | 1.3839元 | 1.4289元 |
| 2026-06-30 | 1.4033元 | 1.4483元 |
| 2026-06-29 | 1.3670元 | 1.4120元 |
| 2026-06-26 | 1.3752元 | 1.4202元 |
| 2026-06-25 | 1.4372元 | 1.4822元 |
| 2026-06-24 | 1.4002元 | 1.4452元 |
| 2026-06-23 | 1.3688元 | 1.4138元 |
| 2026-06-22 | 1.4133元 | 1.4583元 |
| 2026-06-18 | 1.4027元 | 1.4477元 |
| 2026-06-17 | 1.4052元 | 1.4502元 |
| 2026-06-16 | 1.3986元 | 1.4436元 |
| 2026-06-15 | 1.3929元 | 1.4379元 |
| 2026-06-12 | 1.3300元 | 1.3750元 |
| 2026-06-11 | 1.3219元 | 1.3669元 |
| 2026-06-10 | 1.3080元 | 1.3530元 |
| 2026-06-09 | 1.3464元 | 1.3914元 |
| 2026-06-08 | 1.3217元 | 1.3667元 |
| 2026-06-05 | 1.3679元 | 1.4129元 |
| 2026-06-04 | 1.3949元 | 1.4399元 |
| 2026-06-03 | 1.4100元 | 1.4550元 |
| 2026-06-02 | 1.3994元 | 1.4444元 |
| 2026-06-01 | 1.3696元 | 1.4146元 |
| 2026-05-29 | 1.3911元 | 1.4361元 |
| 2026-05-28 | 1.4017元 | 1.4467元 |
| 2026-05-27 | 1.4102元 | 1.4552元 |