华泰柏瑞致远混合A(017991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1668元 | 1.2118元 |
| 2026-10-08 | 1.1661元 | 1.2111元 |
| 2026-09-30 | 1.2005元 | 1.2455元 |
| 2026-09-29 | 1.1931元 | 1.2381元 |
| 2026-09-28 | 1.1823元 | 1.2273元 |
| 2026-09-24 | 1.2149元 | 1.2599元 |
| 2026-09-23 | 1.2312元 | 1.2762元 |
| 2026-09-22 | 1.2354元 | 1.2804元 |
| 2026-09-21 | 1.2408元 | 1.2858元 |
| 2026-09-18 | 1.2410元 | 1.2860元 |
| 2026-09-17 | 1.2299元 | 1.2749元 |
| 2026-09-16 | 1.2304元 | 1.2754元 |
| 2026-09-15 | 1.2126元 | 1.2576元 |
| 2026-09-14 | 1.2228元 | 1.2678元 |
| 2026-09-11 | 1.2291元 | 1.2741元 |
| 2026-09-10 | 1.2340元 | 1.2790元 |
| 2026-09-09 | 1.2308元 | 1.2758元 |
| 2026-09-08 | 1.2388元 | 1.2838元 |
| 2026-09-07 | 1.2421元 | 1.2871元 |
| 2026-09-04 | 1.2220元 | 1.2670元 |
| 2026-09-03 | 1.2207元 | 1.2657元 |
| 2026-09-02 | 1.2193元 | 1.2643元 |
| 2026-09-01 | 1.2260元 | 1.2710元 |
| 2026-08-31 | 1.2332元 | 1.2782元 |
| 2026-08-28 | 1.2252元 | 1.2702元 |
| 2026-08-27 | 1.2271元 | 1.2721元 |
| 2026-08-26 | 1.2164元 | 1.2614元 |
| 2026-08-25 | 1.2137元 | 1.2587元 |
| 2026-08-24 | 1.2223元 | 1.2673元 |
| 2026-08-21 | 1.2346元 | 1.2796元 |
| 2026-08-20 | 1.2222元 | 1.2672元 |
| 2026-08-19 | 1.2112元 | 1.2562元 |
| 2026-08-18 | 1.2275元 | 1.2725元 |
| 2026-08-17 | 1.2208元 | 1.2658元 |
| 2026-08-14 | 1.2057元 | 1.2507元 |
| 2026-08-13 | 1.2044元 | 1.2494元 |
| 2026-08-12 | 1.2077元 | 1.2527元 |
| 2026-08-11 | 1.1944元 | 1.2394元 |
| 2026-08-10 | 1.2005元 | 1.2455元 |
| 2026-08-07 | 1.2048元 | 1.2498元 |
| 2026-08-06 | 1.1964元 | 1.2414元 |
| 2026-08-05 | 1.1916元 | 1.2366元 |
| 2026-08-04 | 1.1901元 | 1.2351元 |
| 2026-08-03 | 1.1790元 | 1.2240元 |
| 2026-07-31 | 1.1828元 | 1.2278元 |
| 2026-07-30 | 1.1745元 | 1.2195元 |
| 2026-07-29 | 1.1949元 | 1.2399元 |
| 2026-07-28 | 1.1949元 | 1.2399元 |
| 2026-07-27 | 1.2330元 | 1.2780元 |
| 2026-07-24 | 1.2053元 | 1.2503元 |