华泰柏瑞致远混合A(017991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1.3593元 | 1.4043元 |
| 2026-05-20 | 1.3887元 | 1.4337元 |
| 2026-05-19 | 1.3950元 | 1.4400元 |
| 2026-05-18 | 1.4056元 | 1.4506元 |
| 2026-05-15 | 1.4159元 | 1.4609元 |
| 2026-05-14 | 1.4627元 | 1.5077元 |
| 2026-05-13 | 1.5051元 | 1.5501元 |
| 2026-05-12 | 1.5099元 | 1.5549元 |
| 2026-05-11 | 1.5110元 | 1.5560元 |
| 2026-05-08 | 1.5455元 | 1.5905元 |
| 2026-05-07 | 1.5167元 | 1.5617元 |
| 2026-05-06 | 1.4901元 | 1.5351元 |
| 2026-04-30 | 1.4525元 | 1.4975元 |
| 2026-04-29 | 1.4821元 | 1.5271元 |
| 2026-04-28 | 1.4538元 | 1.4988元 |
| 2026-04-27 | 1.4792元 | 1.5242元 |
| 2026-04-24 | 1.4937元 | 1.5387元 |
| 2026-04-23 | 1.4930元 | 1.5380元 |
| 2026-04-22 | 1.5338元 | 1.5788元 |
| 2026-04-21 | 1.5519元 | 1.5969元 |
| 2026-04-20 | 1.5513元 | 1.5963元 |
| 2026-04-17 | 1.5421元 | 1.5871元 |
| 2026-04-16 | 1.5670元 | 1.6120元 |
| 2026-04-15 | 1.5559元 | 1.6009元 |
| 2026-04-14 | 1.5605元 | 1.6055元 |
| 2026-04-13 | 1.5609元 | 1.6059元 |
| 2026-04-10 | 1.5697元 | 1.6147元 |
| 2026-04-09 | 1.5871元 | 1.6321元 |
| 2026-04-08 | 1.6115元 | 1.6565元 |
| 2026-04-07 | 1.5277元 | 1.5727元 |
| 2026-04-03 | 1.5317元 | 1.5767元 |
| 2026-04-02 | 1.5330元 | 1.5780元 |
| 2026-04-01 | 1.5660元 | 1.6110元 |
| 2026-03-31 | 1.5187元 | 1.5637元 |
| 2026-03-30 | 1.5315元 | 1.5765元 |
| 2026-03-27 | 1.4886元 | 1.5336元 |
| 2026-03-26 | 1.4611元 | 1.5061元 |
| 2026-03-25 | 1.4979元 | 1.5429元 |
| 2026-03-24 | 1.4622元 | 1.5072元 |
| 2026-03-23 | 1.4083元 | 1.4533元 |
| 2026-03-20 | 1.4754元 | 1.5204元 |
| 2026-03-19 | 1.4801元 | 1.5251元 |
| 2026-03-18 | 1.5834元 | 1.6284元 |
| 2026-03-17 | 1.5864元 | 1.6314元 |
| 2026-03-16 | 1.5892元 | 1.6342元 |
| 2026-03-13 | 1.6291元 | 1.6741元 |
| 2026-03-12 | 1.6748元 | 1.7198元 |
| 2026-03-11 | 1.7027元 | 1.7477元 |
| 2026-03-10 | 1.7026元 | 1.7476元 |
| 2026-03-09 | 1.6867元 | 1.7317元 |