华泰柏瑞致远混合A(017991) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.4754元 | 1.5204元 |
| 2026-03-19 | 1.4801元 | 1.5251元 |
| 2026-03-18 | 1.5834元 | 1.6284元 |
| 2026-03-17 | 1.5864元 | 1.6314元 |
| 2026-03-16 | 1.5892元 | 1.6342元 |
| 2026-03-13 | 1.6291元 | 1.6741元 |
| 2026-03-12 | 1.6748元 | 1.7198元 |
| 2026-03-11 | 1.7027元 | 1.7477元 |
| 2026-03-10 | 1.7026元 | 1.7476元 |
| 2026-03-09 | 1.6867元 | 1.7317元 |
| 2026-03-06 | 1.6829元 | 1.7279元 |
| 2026-03-05 | 1.7009元 | 1.7459元 |
| 2026-03-04 | 1.7259元 | 1.7709元 |
| 2026-03-03 | 1.7611元 | 1.8061元 |
| 2026-03-02 | 1.8497元 | 1.8947元 |
| 2026-02-27 | 1.7733元 | 1.8183元 |
| 2026-02-26 | 1.7472元 | 1.7922元 |
| 2026-02-25 | 1.7738元 | 1.8188元 |
| 2026-02-24 | 1.7450元 | 1.7900元 |
| 2026-02-13 | 1.6646元 | 1.7096元 |
| 2026-02-12 | 1.7257元 | 1.7707元 |
| 2026-02-11 | 1.7298元 | 1.7748元 |
| 2026-02-10 | 1.6864元 | 1.7314元 |
| 2026-02-09 | 1.6987元 | 1.7437元 |
| 2026-02-06 | 1.6584元 | 1.7034元 |
| 2026-02-05 | 1.6701元 | 1.7151元 |
| 2026-02-04 | 1.7346元 | 1.7796元 |
| 2026-02-03 | 1.7324元 | 1.7774元 |
| 2026-02-02 | 1.6861元 | 1.7311元 |
| 2026-01-30 | 1.7887元 | 1.8337元 |
| 2026-01-29 | 1.8768元 | 1.9218元 |
| 2026-01-28 | 1.8610元 | 1.9060元 |
| 2026-01-27 | 1.7769元 | 1.8219元 |
| 2026-01-26 | 1.7452元 | 1.7902元 |
| 2026-01-23 | 1.7015元 | 1.7465元 |
| 2026-01-22 | 1.6749元 | 1.7199元 |
| 2026-01-21 | 1.6793元 | 1.7243元 |
| 2026-01-20 | 1.6238元 | 1.6688元 |
| 2026-01-19 | 1.5997元 | 1.6447元 |
| 2026-01-16 | 1.5792元 | 1.6242元 |
| 2026-01-15 | 1.5867元 | 1.6317元 |
| 2026-01-14 | 1.5747元 | 1.6197元 |
| 2026-01-13 | 1.5422元 | 1.5872元 |
| 2026-01-12 | 1.5295元 | 1.5745元 |
| 2026-01-09 | 1.4897元 | 1.5347元 |
| 2026-01-08 | 1.4529元 | 1.4979元 |
| 2026-01-07 | 1.4509元 | 1.4959元 |
| 2026-01-06 | 1.4622元 | 1.5072元 |
| 2026-01-05 | 1.4186元 | 1.4636元 |
| 2025-12-31 | 1.3816元 | 1.4266元 |