华泰柏瑞致远混合A(017991) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.33亿 | 65.60% |
| (其中) 股票 | 6.33亿 | 65.60% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,058.34万 | 9.39% |
| (其中) 债券 | 9,058.34万 | 9.39% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.50亿 | 15.56% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,377.77万 | 8.69% |
| 5 | 其他资产 | 730.35万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计57.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.23亿 | 54.29% |
| 金融业 | 1,821.00万 | 1.89% |
| 批发和零售业 | 1,236.95万 | 1.28% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 192.18万 | 0.20% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 46.54万 | 0.05% |
| 采矿业 | 3.61万 | 0.004% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.89%) |
|---|---|---|
| 50 通信服务 | 4,043.19万 | 4.19% |
| 45 信息技术 | 3,470.99万 | 3.60% |
| 15 原材料 | 92.50万 | 0.10% |
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