易方达安益90天持有债券C (017990.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理石大怿基金类型债券型成立日期2023-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0723元 (2026-05-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5331 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安益90天持有债券(017989) |
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易方达安益90天持有债券C(017990) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.07元 | 8.11亿 | 7.58亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 9.09亿 | 8.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 9.39亿 | 8.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 10.27亿 | 9.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 10.61亿 | 10.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 12.70亿 | 12.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 21.03亿 | 20.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 17.03亿 | 16.41亿元 | -- |