易方达安益90天持有债券C(017990) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.07元 | 7.52亿 | 7.00亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 8.11亿 | 7.58亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 9.09亿 | 8.53亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 9.39亿 | 8.85亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 10.27亿 | 9.71亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 10.61亿 | 10.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 12.70亿 | 12.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 21.03亿 | 20.21亿元 | -- |