易方达安益90天持有债券C (017990.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-05-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0654元 (2025-12-24) 基金经理石大怿管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (4963 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安益90天持有债券A |
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易方达安益90天持有债券C(017990) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 110.44万元 | 0.20% | 27.61万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 338.99万元 | 0.20% | 84.75万元 | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-08-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 154.38万元 | 0.20% | 38.60万元 | 0.05% |
| 2024-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-05-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-03-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-02-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 36.96万元 | 0.20% | 9.24万元 | 0.05% |