易方达安益90天持有债券C(017990) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-08-11 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-05-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-05-19 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-01-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-01-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-11-18 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 110.44万元 | 0.20% | 27.61万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 110.44万元 | 0.20% | 27.61万元 | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-05-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-21 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 338.99万元 | 0.20% | 84.75万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 338.99万元 | 0.20% | 84.75万元 | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-11-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |