易方达安益90天持有债券C
(017990.jj )
基金经理石大怿基金类型债券型成立日期2023-05-18总资产规模7.52亿 (2026-06-30) 基金净值1.0758 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5421 / 7450)
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易方达安益90天持有债券C(017990) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.12%0.14%0.18%0.14%0.12%0.07%0.07%0.10%--------0.95%
20250.04%0.10%0.23%0.22%0.19%0.17%0.12%0.10%0.07%0.18%0.09%0.12%1.64%
20240.17%0.26%0.12%0.24%0.31%0.20%0.20%0.03%0.04%0.11%0.32%0.33%2.35%
2023--------0.02%0.20%0.32%0.49%0.11%0.49%0.43%0.35%2.44%