易方达安益90天持有债券C (017990.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理石大怿基金类型债券型成立日期2023-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0722元 (2026-05-08) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5314 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达安益90天持有债券(017989) |
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易方达安益90天持有债券C(017990) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.14% | 0.18% | 0.14% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.61% |
| 2025 | 0.04% | 0.10% | 0.23% | 0.22% | 0.19% | 0.17% | 0.12% | 0.10% | 0.07% | 0.18% | 0.09% | 0.12% | 1.64% |
| 2024 | 0.17% | 0.26% | 0.12% | 0.24% | 0.31% | 0.20% | 0.20% | 0.03% | 0.04% | 0.11% | 0.32% | 0.33% | 2.35% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | 0.02% | 0.20% | 0.32% | 0.49% | 0.11% | 0.49% | 0.43% | 0.35% | 2.44% |