估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
易方达安益90天持有债券C
(017990.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
石大怿
基金类型
债券型
成立日期
2023-05-18
总资产规模
8.11亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0717
元
(
2026-04-24
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-01-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.39%
(5235 / 7262)
相关基金:
主从基金:
易方达安益90天持有债券A
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易方达安益90天持有债券C(017990) - 历史资产组合