易方达安益90天持有债券C (017990.jj ) 申	基金经理石大怿基金类型债券型成立日期2023-05-18总资产规模7.52亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0758元 (2026-08-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-08-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (5421 / 7450)
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易方达安益90天持有债券C(017990) - 历史分红派息及拆分数据列表

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