易方达国企主题混合C (017988.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张晓宇基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6515元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率16.88% (987 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国企主题混合(017987) |
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易方达国企主题混合C(017988) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-07-22 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-07-21 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-07-20 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-07-17 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-07-16 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-07-15 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-07-14 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-07-13 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-07-10 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-07-09 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-07-08 | 1.7773元 | 1.7773元 |
| 2026-07-07 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2026-07-06 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-07-03 | 1.8420元 | 1.8420元 |
| 2026-07-02 | 1.8392元 | 1.8392元 |
| 2026-07-01 | 1.9557元 | 1.9557元 |
| 2026-06-30 | 1.9713元 | 1.9713元 |
| 2026-06-29 | 1.9460元 | 1.9460元 |
| 2026-06-26 | 1.9414元 | 1.9414元 |
| 2026-06-25 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-06-24 | 1.9428元 | 1.9428元 |
| 2026-06-23 | 1.8318元 | 1.8318元 |
| 2026-06-22 | 1.8559元 | 1.8559元 |
| 2026-06-18 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-06-17 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-06-16 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-06-15 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-06-12 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-06-11 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-06-10 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-06-09 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-06-08 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-06-05 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-06-04 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-06-03 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-06-02 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-06-01 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-05-29 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-05-28 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-05-27 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-05-26 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-05-25 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-05-22 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-05-21 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-05-20 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-05-19 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-05-18 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-05-15 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-05-14 | 1.5961元 | 1.5961元 |