易方达国企主题混合C (017988.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1646元 (2025-12-17) 基金经理张晓宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率6.00% (3610 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国企主题混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达国企主题混合C(017988) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.61亿 | 83.52% |
| (其中) 股票 | 7.61亿 | 83.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.08亿 | 11.89% |
| 3 | 其他资产 | 4,184.20万 | 4.59% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.45亿 | 26.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.08亿 | 11.88% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,590.05万 | 6.13% |
| 金融业 | 4,353.40万 | 4.78% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 912.60万 | 1.00% |
| 租赁和商务服务业 | 490.09万 | 0.54% |
| 批发和零售业 | 2.17万 | 0.002% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.002% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计32.26%) |
|---|---|---|
| 材料 | 1.32亿 | 14.47% |
| 信息技术 | 5,712.16万 | 6.27% |
| 工业 | 5,649.85万 | 6.20% |
| 能源 | 2,995.92万 | 3.29% |
| 金融 | 1,859.40万 | 2.04% |
加载中......