易方达国企主题混合C (017988.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2902元 (2026-02-03) 基金经理张晓宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.73% (2655 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国企主题混合A |
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易方达国企主题混合C(017988) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.04亿 | 88.12% |
| (其中) 股票 | 6.04亿 | 88.12% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,548.07万 | 11.01% |
| 3 | 其他资产 | 594.13万 | 0.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.76亿 | 54.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,010.69万 | 7.31% |
| 采矿业 | 3,531.39万 | 5.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,820.78万 | 2.66% |
| 金融业 | 1,390.99万 | 2.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 697.20万 | 1.02% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.09%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 5,766.21万 | 8.41% |
| 材料 | 2,577.59万 | 3.76% |
| 金融 | 1,259.02万 | 1.84% |
| 能源 | 742.23万 | 1.08% |
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