易方达国企主题混合C (017988.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2002元 (2025-12-23) 基金经理张晓宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率7.18% (3153 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国企主题混合A |
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易方达国企主题混合C(017988) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 1.96亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.90元 | 3.18亿 | 3.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 3.32亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 3.74亿 | 4.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 4.43亿 | 4.54亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 4.44亿 | 4.74亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.87亿 | 5.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 4.92亿 | 5.64亿元 | -- |