易方达国企主题混合C(017988) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 401.29万元 | 1.20% | 66.88万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 401.29万元 | 1.20% | 66.88万元 | 0.20% |
| 2026-05-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-05-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-02-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 892.43万元 | 1.20% | 148.74万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 892.43万元 | 1.20% | 148.74万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,238.98万元 | 1.20% | 373.16万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,238.98万元 | 1.20% | 373.16万元 | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |