易方达国企主题混合C(017988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-09-14 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-09-11 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-09-10 | 1.7049元 | 1.7049元 |
| 2026-09-09 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-09-08 | 1.6877元 | 1.6877元 |
| 2026-09-07 | 1.6729元 | 1.6729元 |
| 2026-09-04 | 1.6505元 | 1.6505元 |
| 2026-09-03 | 1.6745元 | 1.6745元 |
| 2026-09-02 | 1.6545元 | 1.6545元 |
| 2026-09-01 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-08-31 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2026-08-28 | 1.7079元 | 1.7079元 |
| 2026-08-27 | 1.7048元 | 1.7048元 |
| 2026-08-26 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-08-25 | 1.6551元 | 1.6551元 |
| 2026-08-24 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-08-21 | 1.7067元 | 1.7067元 |
| 2026-08-20 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-08-19 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-08-18 | 1.7189元 | 1.7189元 |
| 2026-08-17 | 1.7272元 | 1.7272元 |
| 2026-08-14 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-08-13 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-08-12 | 1.6714元 | 1.6714元 |
| 2026-08-11 | 1.6448元 | 1.6448元 |
| 2026-08-10 | 1.6938元 | 1.6938元 |
| 2026-08-07 | 1.6918元 | 1.6918元 |
| 2026-08-06 | 1.6496元 | 1.6496元 |
| 2026-08-05 | 1.6516元 | 1.6516元 |
| 2026-08-04 | 1.5762元 | 1.5762元 |
| 2026-08-03 | 1.5306元 | 1.5306元 |
| 2026-07-31 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-07-30 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-07-29 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-07-28 | 1.6087元 | 1.6087元 |
| 2026-07-27 | 1.6856元 | 1.6856元 |
| 2026-07-24 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-07-23 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-07-22 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-07-21 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-07-20 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-07-17 | 1.5896元 | 1.5896元 |
| 2026-07-16 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-07-15 | 1.7365元 | 1.7365元 |
| 2026-07-14 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-07-13 | 1.7271元 | 1.7271元 |
| 2026-07-10 | 1.8065元 | 1.8065元 |
| 2026-07-09 | 1.8852元 | 1.8852元 |
| 2026-07-08 | 1.7773元 | 1.7773元 |