易方达国企主题混合C (017988.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张晓宇基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7922元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率20.57% (1117 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国企主题混合(017987) |
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易方达国企主题混合C(017988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-06-17 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-06-16 | 1.7138元 | 1.7138元 |
| 2026-06-15 | 1.7085元 | 1.7085元 |
| 2026-06-12 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-06-11 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-06-10 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2026-06-09 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2026-06-08 | 1.4885元 | 1.4885元 |
| 2026-06-05 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2026-06-04 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-06-03 | 1.5867元 | 1.5867元 |
| 2026-06-02 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-06-01 | 1.5465元 | 1.5465元 |
| 2026-05-29 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-05-28 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-05-27 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-05-26 | 1.7032元 | 1.7032元 |
| 2026-05-25 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-05-22 | 1.7029元 | 1.7029元 |
| 2026-05-21 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-05-20 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-05-19 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-05-18 | 1.5656元 | 1.5656元 |
| 2026-05-15 | 1.5666元 | 1.5666元 |
| 2026-05-14 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-05-13 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2026-05-12 | 1.6004元 | 1.6004元 |
| 2026-05-11 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-05-08 | 1.5853元 | 1.5853元 |
| 2026-05-07 | 1.5755元 | 1.5755元 |
| 2026-05-06 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2026-04-30 | 1.4944元 | 1.4944元 |
| 2026-04-29 | 1.5035元 | 1.5035元 |
| 2026-04-28 | 1.4708元 | 1.4708元 |
| 2026-04-27 | 1.4802元 | 1.4802元 |
| 2026-04-24 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-04-23 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-04-22 | 1.4797元 | 1.4797元 |
| 2026-04-21 | 1.4576元 | 1.4576元 |
| 2026-04-20 | 1.4523元 | 1.4523元 |
| 2026-04-17 | 1.4424元 | 1.4424元 |
| 2026-04-16 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-04-15 | 1.4019元 | 1.4019元 |
| 2026-04-14 | 1.4263元 | 1.4263元 |
| 2026-04-13 | 1.4108元 | 1.4108元 |
| 2026-04-10 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-04-09 | 1.4266元 | 1.4266元 |
| 2026-04-08 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2026-04-07 | 1.3550元 | 1.3550元 |