易方达国企主题混合C (017988.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2902元 (2026-02-03) 基金经理张晓宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 成立以来分红再投入年化收益率9.73% (2719 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国企主题混合A |
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易方达国企主题混合C(017988) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-02-02 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2026-01-30 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-01-29 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-01-28 | 1.3732元 | 1.3732元 |
| 2026-01-27 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-01-26 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-01-23 | 1.3136元 | 1.3136元 |
| 2026-01-22 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-01-21 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-01-20 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2026-01-19 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-01-16 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-01-15 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2026-01-14 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-01-13 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2026-01-12 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-01-09 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-01-08 | 1.2460元 | 1.2460元 |
| 2026-01-07 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-01-06 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-01-05 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2025-12-31 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2025-12-30 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2025-12-29 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2025-12-26 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2025-12-25 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2025-12-24 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-12-23 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2025-12-22 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2025-12-19 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2025-12-18 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2025-12-17 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-12-16 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-12-15 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2025-12-12 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-12-11 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-12-10 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2025-12-09 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2025-12-08 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2025-12-05 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2025-12-04 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2025-12-03 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-12-02 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-12-01 | 1.1469元 | 1.1469元 |
| 2025-11-28 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2025-11-27 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2025-11-26 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-11-25 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-11-24 | 1.0912元 | 1.0912元 |