易方达国企主题混合A (017987.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张晓宇基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6781元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率17.46% (917 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国企主题混合C |
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易方达国企主题混合A(017987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-07-22 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-07-21 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-07-20 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-07-17 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-07-16 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-07-15 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-07-14 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2026-07-13 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-07-10 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-07-09 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2026-07-08 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2026-07-07 | 1.8052元 | 1.8052元 |
| 2026-07-06 | 1.8438元 | 1.8438元 |
| 2026-07-03 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2026-07-02 | 1.8683元 | 1.8683元 |
| 2026-07-01 | 1.9866元 | 1.9866元 |
| 2026-06-30 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2026-06-29 | 1.9767元 | 1.9767元 |
| 2026-06-26 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-06-25 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-06-24 | 1.9733元 | 1.9733元 |
| 2026-06-23 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-06-22 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-06-18 | 1.8201元 | 1.8201元 |
| 2026-06-17 | 1.8171元 | 1.8171元 |
| 2026-06-16 | 1.7405元 | 1.7405元 |
| 2026-06-15 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2026-06-12 | 1.6129元 | 1.6129元 |
| 2026-06-11 | 1.5784元 | 1.5784元 |
| 2026-06-10 | 1.5648元 | 1.5648元 |
| 2026-06-09 | 1.5701元 | 1.5701元 |
| 2026-06-08 | 1.5116元 | 1.5116元 |
| 2026-06-05 | 1.5707元 | 1.5707元 |
| 2026-06-04 | 1.6264元 | 1.6264元 |
| 2026-06-03 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-06-02 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-06-01 | 1.5703元 | 1.5703元 |
| 2026-05-29 | 1.6368元 | 1.6368元 |
| 2026-05-28 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-05-27 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-05-26 | 1.7293元 | 1.7293元 |
| 2026-05-25 | 1.7581元 | 1.7581元 |
| 2026-05-22 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-05-21 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-05-20 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-05-19 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-05-18 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-05-15 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-05-14 | 1.6202元 | 1.6202元 |