易方达国企主题混合A (017987.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张晓宇基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6902元 (2026-09-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率275.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.90% (857 / 9452) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国企主题混合C |
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易方达国企主题混合A(017987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-09-14 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2026-09-11 | 1.7016元 | 1.7016元 |
| 2026-09-10 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-09-09 | 1.7447元 | 1.7447元 |
| 2026-09-08 | 1.7160元 | 1.7160元 |
| 2026-09-07 | 1.7009元 | 1.7009元 |
| 2026-09-04 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-09-03 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-09-02 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-09-01 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-08-31 | 1.7391元 | 1.7391元 |
| 2026-08-28 | 1.7363元 | 1.7363元 |
| 2026-08-27 | 1.7331元 | 1.7331元 |
| 2026-08-26 | 1.6991元 | 1.6991元 |
| 2026-08-25 | 1.6825元 | 1.6825元 |
| 2026-08-24 | 1.6942元 | 1.6942元 |
| 2026-08-21 | 1.7348元 | 1.7348元 |
| 2026-08-20 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-08-19 | 1.6792元 | 1.6792元 |
| 2026-08-18 | 1.7472元 | 1.7472元 |
| 2026-08-17 | 1.7556元 | 1.7556元 |
| 2026-08-14 | 1.6892元 | 1.6892元 |
| 2026-08-13 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-08-12 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-08-11 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-08-10 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-08-07 | 1.7194元 | 1.7194元 |
| 2026-08-06 | 1.6764元 | 1.6764元 |
| 2026-08-05 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-08-04 | 1.6019元 | 1.6019元 |
| 2026-08-03 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-07-31 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-07-30 | 1.5590元 | 1.5590元 |
| 2026-07-29 | 1.6124元 | 1.6124元 |
| 2026-07-28 | 1.6347元 | 1.6347元 |
| 2026-07-27 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-07-24 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-07-23 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-07-22 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-07-21 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-07-20 | 1.5935元 | 1.5935元 |
| 2026-07-17 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-07-16 | 1.7058元 | 1.7058元 |
| 2026-07-15 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-07-14 | 1.8066元 | 1.8066元 |
| 2026-07-13 | 1.7546元 | 1.7546元 |
| 2026-07-10 | 1.8352元 | 1.8352元 |
| 2026-07-09 | 1.9152元 | 1.9152元 |
| 2026-07-08 | 1.8055元 | 1.8055元 |