易方达国企主题混合A (017987.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张晓宇基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7288元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率313.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.68% (1044 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国企主题混合C |
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易方达国企主题混合A(017987) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-05-21 | 1.6571元 | 1.6571元 |
| 2026-05-20 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2026-05-19 | 1.6203元 | 1.6203元 |
| 2026-05-18 | 1.5894元 | 1.5894元 |
| 2026-05-15 | 1.5903元 | 1.5903元 |
| 2026-05-14 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2026-05-13 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-05-12 | 1.6246元 | 1.6246元 |
| 2026-05-11 | 1.6258元 | 1.6258元 |
| 2026-05-08 | 1.6092元 | 1.6092元 |
| 2026-05-07 | 1.5992元 | 1.5992元 |
| 2026-05-06 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-04-30 | 1.5167元 | 1.5167元 |
| 2026-04-29 | 1.5259元 | 1.5259元 |
| 2026-04-28 | 1.4927元 | 1.4927元 |
| 2026-04-27 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-04-24 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-04-23 | 1.4846元 | 1.4846元 |
| 2026-04-22 | 1.5017元 | 1.5017元 |
| 2026-04-21 | 1.4792元 | 1.4792元 |
| 2026-04-20 | 1.4738元 | 1.4738元 |
| 2026-04-17 | 1.4637元 | 1.4637元 |
| 2026-04-16 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-04-15 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-04-14 | 1.4473元 | 1.4473元 |
| 2026-04-13 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-04-10 | 1.4466元 | 1.4466元 |
| 2026-04-09 | 1.4475元 | 1.4475元 |
| 2026-04-08 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-04-07 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-04-03 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-04-02 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-04-01 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-03-31 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-03-30 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-03-27 | 1.3018元 | 1.3018元 |
| 2026-03-26 | 1.2987元 | 1.2987元 |
| 2026-03-25 | 1.3258元 | 1.3258元 |
| 2026-03-24 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-03-23 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-03-20 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-03-19 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-03-18 | 1.3513元 | 1.3513元 |
| 2026-03-17 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-03-16 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-03-13 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-03-12 | 1.3892元 | 1.3892元 |
| 2026-03-11 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-03-10 | 1.3929元 | 1.3929元 |