易方达国企主题混合A (017987.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1798元 (2025-12-17) 基金经理张晓宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率313.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.52% (3363 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国企主题混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达国企主题混合A(017987) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 892.43万元 | 1.20% | 148.74万元 | 0.20% |
| 2025-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 2,238.98万元 | 1.20% | 373.16万元 | 0.20% |
| 2024-11-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,194.26万元 | 1.20% | 199.04万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,210.97万元 | 1.20% | 368.49万元 | 0.20% |