易方达国企主题混合A (017987.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3243元 (2026-02-10) 基金经理张晓宇管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-25) 持仓换手率313.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.70% (2442 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国企主题混合C |
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易方达国企主题混合A(017987) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.21元 | 5.15亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 6.45亿 | 5.60亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.91元 | 10.86亿 | 11.91亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.89元 | 11.35亿 | 12.71亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 12.67亿 | 13.69亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.98元 | 14.91亿 | 15.16亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.94元 | 14.77亿 | 15.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.50亿 | 16.75亿元 | -- |