易方达国企主题混合A (017987.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张晓宇基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6838元 (2026-09-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率275.11% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.78% (878 / 9450) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国企主题混合C |
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易方达国企主题混合A(017987) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.05亿 | 84.68% |
| (其中) 股票 | 8.05亿 | 84.68% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.23亿 | 12.93% |
| 3 | 其他资产 | 2,264.59万 | 2.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计72.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.78亿 | 60.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,996.62万 | 8.41% |
| 采矿业 | 2,851.83万 | 3.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 4.87万 | 0.005% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.01万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.49%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 6,398.23万 | 6.73% |
| 能源 | 4,857.67万 | 5.11% |
| 材料 | 621.85万 | 0.65% |
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