易方达国企主题混合A (017987.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理张晓宇基金类型混合型成立日期2023-05-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7288元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率313.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.68% (1044 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达国企主题混合C |
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易方达国企主题混合A(017987) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.18亿 | 89.28% |
| (其中) 股票 | 5.18亿 | 89.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,178.30万 | 10.64% |
| 3 | 其他资产 | 47.51万 | 0.08% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.38%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.75亿 | 47.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,267.91万 | 15.96% |
| 采矿业 | 2,892.55万 | 4.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 39.27万 | 0.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.010% |
| 批发和零售业 | 1.48万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计20.89%) |
|---|---|---|
| 能源 | 8,690.91万 | 14.97% |
| 材料 | 2,659.38万 | 4.58% |
| 信息技术 | 783.66万 | 1.35% |
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