交银国企改革灵活配置混合C (017979.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0303元 (2026-01-15) 基金经理沈楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (7118 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银国企改革灵活配置混合A |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
交银国企改革灵活配置混合C(017979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2026-01-14 | 2.0224元 | 2.0224元 |
| 2026-01-13 | 2.0375元 | 2.0375元 |
| 2026-01-12 | 2.0731元 | 2.0731元 |
| 2026-01-09 | 2.0505元 | 2.0505元 |
| 2026-01-08 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2026-01-07 | 2.0326元 | 2.0326元 |
| 2026-01-06 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2026-01-05 | 1.9628元 | 1.9628元 |
| 2025-12-31 | 1.9311元 | 1.9311元 |
| 2025-12-30 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2025-12-29 | 1.9312元 | 1.9312元 |
| 2025-12-26 | 1.9253元 | 1.9253元 |
| 2025-12-25 | 1.9311元 | 1.9311元 |
| 2025-12-24 | 1.9009元 | 1.9009元 |
| 2025-12-23 | 1.8806元 | 1.8806元 |
| 2025-12-22 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2025-12-19 | 1.8743元 | 1.8743元 |
| 2025-12-18 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2025-12-17 | 1.8512元 | 1.8512元 |
| 2025-12-16 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2025-12-15 | 1.8482元 | 1.8482元 |
| 2025-12-12 | 1.8315元 | 1.8315元 |
| 2025-12-11 | 1.8085元 | 1.8085元 |
| 2025-12-10 | 1.8194元 | 1.8194元 |
| 2025-12-09 | 1.8137元 | 1.8137元 |
| 2025-12-08 | 1.8361元 | 1.8361元 |
| 2025-12-05 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2025-12-04 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2025-12-03 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2025-12-02 | 1.8307元 | 1.8307元 |
| 2025-12-01 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2025-11-28 | 1.8274元 | 1.8274元 |
| 2025-11-27 | 1.8180元 | 1.8180元 |
| 2025-11-26 | 1.8161元 | 1.8161元 |
| 2025-11-25 | 1.8168元 | 1.8168元 |
| 2025-11-24 | 1.8176元 | 1.8176元 |
| 2025-11-21 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2025-11-20 | 1.8304元 | 1.8304元 |
| 2025-11-19 | 1.8419元 | 1.8419元 |
| 2025-11-18 | 1.8487元 | 1.8487元 |
| 2025-11-17 | 1.8507元 | 1.8507元 |
| 2025-11-14 | 1.8577元 | 1.8577元 |
| 2025-11-13 | 1.8830元 | 1.8830元 |
| 2025-11-12 | 1.8747元 | 1.8747元 |
| 2025-11-11 | 1.8902元 | 1.8902元 |
| 2025-11-10 | 1.8941元 | 1.8941元 |
| 2025-11-07 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2025-11-06 | 1.8728元 | 1.8728元 |
| 2025-11-05 | 1.8490元 | 1.8490元 |