交银国企改革灵活配置混合C (017979.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理沈楠基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8413元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-2.12% (8054 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银国企改革灵活配置混合(519756) |
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交银国企改革灵活配置混合C(017979) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-06-17 | 1.8514元 | 1.8514元 |
| 2026-06-16 | 1.8411元 | 1.8411元 |
| 2026-06-15 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-06-12 | 1.8256元 | 1.8256元 |
| 2026-06-11 | 1.7922元 | 1.7922元 |
| 2026-06-10 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-06-09 | 1.8139元 | 1.8139元 |
| 2026-06-08 | 1.7988元 | 1.7988元 |
| 2026-06-05 | 1.8583元 | 1.8583元 |
| 2026-06-04 | 1.8720元 | 1.8720元 |
| 2026-06-03 | 1.8631元 | 1.8631元 |
| 2026-06-02 | 1.8686元 | 1.8686元 |
| 2026-06-01 | 1.8821元 | 1.8821元 |
| 2026-05-29 | 1.8820元 | 1.8820元 |
| 2026-05-28 | 1.8938元 | 1.8938元 |
| 2026-05-27 | 1.8953元 | 1.8953元 |
| 2026-05-26 | 1.9218元 | 1.9218元 |
| 2026-05-25 | 1.9266元 | 1.9266元 |
| 2026-05-22 | 1.9192元 | 1.9192元 |
| 2026-05-21 | 1.9198元 | 1.9198元 |
| 2026-05-20 | 1.9681元 | 1.9681元 |
| 2026-05-19 | 1.9641元 | 1.9641元 |
| 2026-05-18 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2026-05-15 | 1.9682元 | 1.9682元 |
| 2026-05-14 | 1.9939元 | 1.9939元 |
| 2026-05-13 | 2.0411元 | 2.0411元 |
| 2026-05-12 | 2.0158元 | 2.0158元 |
| 2026-05-11 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-05-08 | 2.0122元 | 2.0122元 |
| 2026-05-07 | 1.9964元 | 1.9964元 |
| 2026-05-06 | 1.9982元 | 1.9982元 |
| 2026-04-30 | 1.9868元 | 1.9868元 |
| 2026-04-29 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-04-28 | 1.9619元 | 1.9619元 |
| 2026-04-27 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2026-04-24 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2026-04-23 | 1.9999元 | 1.9999元 |
| 2026-04-22 | 1.9991元 | 1.9991元 |
| 2026-04-21 | 2.0013元 | 2.0013元 |
| 2026-04-20 | 2.0137元 | 2.0137元 |
| 2026-04-17 | 1.9868元 | 1.9868元 |
| 2026-04-16 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-04-15 | 1.9991元 | 1.9991元 |
| 2026-04-14 | 1.9995元 | 1.9995元 |
| 2026-04-13 | 2.0012元 | 2.0012元 |
| 2026-04-10 | 1.9924元 | 1.9924元 |
| 2026-04-09 | 1.9753元 | 1.9753元 |
| 2026-04-08 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2026-04-07 | 1.9290元 | 1.9290元 |