交银国企改革灵活配置混合C (017979.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0303元 (2026-01-15) 基金经理沈楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (7118 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银国企改革灵活配置混合A |
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交银国企改革灵活配置混合C(017979) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17.12亿 | 90.29% |
| (其中) 股票 | 17.12亿 | 90.29% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.01亿 | 5.31% |
| (其中) 债券 | 1.01亿 | 5.31% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,603.19万 | 3.48% |
| 4 | 其他资产 | 1,733.91万 | 0.91% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.70亿 | 72.29% |
| 建筑业 | 5,963.51万 | 3.15% |
| 房地产业 | 5,898.60万 | 3.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,850.83万 | 3.09% |
| 住宿和餐饮业 | 5,762.50万 | 3.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,630.23万 | 2.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,651.52万 | 1.40% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,367.00万 | 1.25% |
| 批发和零售业 | 13.51万 | 0.007% |
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