交银国企改革灵活配置混合C (017979.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理沈楠基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8549元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率-1.87% (8049 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银国企改革灵活配置混合(519756) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
交银国企改革灵活配置混合C(017979) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.94元 | 2,162.16万 | 1,116.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.93元 | 2,041.91万 | 1,057.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.91元 | 2,300.47万 | 1,205.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.79元 | 4,491.21万 | 2,511.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.70元 | 5,743.64万 | 3,387.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.69元 | 6,293.97万 | 3,733.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.69元 | 5,300.08万 | 3,137.81万元 | -- |