交银国企改革灵活配置混合C (017979.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0303元 (2026-01-15) 基金经理沈楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (7111 / 8983) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银国企改革灵活配置混合A |
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交银国企改革灵活配置混合C(017979) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.91元 | 2,300.47万 | 1,205.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.79元 | 4,491.21万 | 2,511.72万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.70元 | 5,743.64万 | 3,387.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.69元 | 6,293.97万 | 3,733.08万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.69元 | 5,300.08万 | 3,137.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.47元 | 6,668.45万 | 4,530.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.09亿 | 7,368.55万元 | -- |