交银国企改革灵活配置混合C (017979.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0303元 (2026-01-15) 基金经理沈楠管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% (7117 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银国企改革灵活配置混合A |
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交银国企改革灵活配置混合C(017979) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,193.25万元 | 1.20% | 198.88万元 | 0.20% |
| 2025-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 3,372.41万元 | 1.20% | 562.07万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 1,797.71万元 | 1.20% | 299.62万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |