路博迈护航一年持有债券A (017975.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏晓雪基金类型债券型成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0418元 (2026-06-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率121.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6656 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈护航一年持有债券C |
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路博迈护航一年持有债券A(017975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-12 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-11 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-10 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-09 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-08 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-05 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-04 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-03 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-02 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-01 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-29 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-28 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-27 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-26 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-25 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-22 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-21 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-20 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-19 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-18 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-15 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-14 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-13 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-12 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-11 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-08 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-07 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-06 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-30 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-29 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-28 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-04-27 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-24 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-04-23 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-22 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-21 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-20 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-04-17 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-04-16 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-04-15 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-14 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-04-13 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-04-10 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-09 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-08 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-04-07 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-04-03 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-02 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-01 | 1.0316元 | 1.0316元 |