路博迈护航一年持有债券A (017975.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0304元 (2026-04-03) 基金经理魏晓雪管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率121.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (6594 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈护航一年持有债券C |
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路博迈护航一年持有债券A(017975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-04-02 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-01 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-31 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2026-03-30 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-03-27 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-03-26 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-03-25 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-03-24 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-23 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-03-20 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-19 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-03-18 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-17 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-03-16 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-13 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-03-12 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-11 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-10 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-03-09 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-06 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-03-05 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-03-04 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-03 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-03-02 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-02-27 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-02-26 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-02-25 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-02-24 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-02-13 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-02-12 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-02-11 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-02-10 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-02-09 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-02-06 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-02-05 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-02-04 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-02-03 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-02-02 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-01-30 | 1.0373元 | 1.0373元 |
| 2026-01-29 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-01-28 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-01-27 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-26 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-01-23 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-01-22 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-01-21 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-01-20 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-01-19 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-01-16 | 1.0351元 | 1.0351元 |