路博迈护航一年持有债券A (017975.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏晓雪基金类型债券型成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0427元 (2026-06-18) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率121.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.30% (6685 / 7339) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈护航一年持有债券C |
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路博迈护航一年持有债券A(017975) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,169.14万 | 7.93% |
| (其中) 股票 | 1,169.14万 | 7.93% | |
| 2 | 基金投资 | 215.72万 | 1.46% |
| 3 | 固定收益投资 | 1.22亿 | 82.46% |
| (其中) 债券 | 1.22亿 | 82.46% | |
| 4 | 返售型金融资产 | 980.00万 | 6.64% |
| 5 | 银行存款及结算备付金 | 209.04万 | 1.42% |
| 6 | 其他资产 | 12.82万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.56%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 794.77万 | 5.39% |
| 采矿业 | 78.28万 | 0.53% |
| 金融业 | 55.57万 | 0.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.16万 | 0.27% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计1.37%) |
|---|---|---|
| 能源 | 125.68万 | 0.85% |
| 非日常生活消费品 | 35.15万 | 0.24% |
| 医疗保健 | 31.98万 | 0.22% |
| 通讯业务 | 8.55万 | 0.06% |
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