路博迈护航一年持有债券A (017975.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0304元 (2026-04-03) 基金经理魏晓雪管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率121.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.99% (6594 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈护航一年持有债券C |
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路博迈护航一年持有债券A(017975) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 188.83万元 | 0.70% | 40.46万元 | 0.15% |
| 2025-07-30 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 120.24万元 | 0.70% | 25.77万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,252.94万元 | 0.70% | 268.46万元 | 0.15% |
| 2024-07-31 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 998.08万元 | 0.70% | 213.87万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |