路博迈护航一年持有债券A (017975.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏晓雪谢楠基金类型债券型成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0374元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-22) 持仓换手率121.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.12% (6769 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈护航一年持有债券C |
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路博迈护航一年持有债券A(017975) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 8,806.77万 | 8,550.26万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 9,415.64万 | 9,124.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.16亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 1.58亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 2.19亿 | 2.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2.91亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4.49亿 | 4.44亿元 | -- |