路博迈护航一年持有债券A (017975.jj ) 路博迈基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理魏晓雪谢楠基金类型债券型成立日期2023-03-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0307元 (2026-07-10) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-22) 持仓换手率121.83% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.92% (6844 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 路博迈护航一年持有债券C |
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路博迈护航一年持有债券A(017975) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-09 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-08 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-07-07 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-07-06 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-07-03 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-02 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2026-07-01 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-06-30 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-06-29 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-06-26 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-06-25 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-06-24 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-06-23 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-06-22 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-18 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-06-17 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-06-16 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-06-15 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-06-12 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-11 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2026-06-10 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-06-09 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-06-08 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-06-05 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-04 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-06-03 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-02 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-06-01 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-29 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-28 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-05-27 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-05-26 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-05-25 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-05-22 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-05-21 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-20 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-05-19 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-05-18 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-05-15 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-05-14 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2026-05-13 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-05-12 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-05-11 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-05-08 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-05-07 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-06 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-30 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-29 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-04-28 | 1.0383元 | 1.0383元 |