摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A (017970.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0599元 (2026-07-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (397 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 12.30亿 | 11.58亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 14.31亿 | 13.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 16.66亿 | 15.32亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 18.20亿 | 16.72亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 17.08亿 | 15.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 16.40亿 | 15.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 14.45亿 | 13.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 15.37亿 | 14.79亿元 | -- |