摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A (017970.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0609元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-12) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (393 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-09 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-08 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-07 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-07-06 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-07-03 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-07-02 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-01 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-30 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-29 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-26 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-06-25 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-24 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-23 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-06-22 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-06-18 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-06-17 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-16 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-06-15 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-06-12 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-06-11 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-10 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-09 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-06-08 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-05 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-06-04 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-03 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-06-02 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-06-01 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-05-29 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-28 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-27 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-26 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-25 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-22 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-21 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-20 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-19 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-18 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-15 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-14 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-13 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-12 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-11 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-08 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-07 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-06 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-29 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-28 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-27 | 1.0664元 | 1.0664元 |