摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A (017970.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0622元 (2026-05-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (397 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-26 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-25 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-05-22 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-05-21 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-05-20 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-19 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-18 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-05-15 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-05-14 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-13 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-12 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-05-11 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-05-08 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-05-07 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-05-06 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-29 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-28 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-27 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-04-24 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-23 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-04-22 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-21 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-04-20 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-17 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-04-16 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-15 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-04-14 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-04-13 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-10 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-04-09 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-04-08 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-04-07 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-04-03 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-02 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-04-01 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-31 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-03-30 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-03-27 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-26 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-25 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-03-24 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-03-23 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-03-20 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-03-19 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-03-18 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-03-17 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-16 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-03-13 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-03-12 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-11 | 1.0695元 | 1.0695元 |