摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A (017970.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0895元 (2025-12-12) 基金经理张军管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (383 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-12-11 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-12-10 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-12-09 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-12-08 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-12-05 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-12-04 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-12-03 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2025-12-02 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-12-01 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-11-28 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-11-27 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-11-26 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2025-11-25 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-11-24 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-11-21 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-11-20 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-11-19 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2025-11-18 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-11-17 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-11-14 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-11-13 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-11-12 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-11-11 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-11-10 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2025-11-07 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-11-06 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-11-05 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-11-04 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-11-03 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-10-31 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-10-30 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-10-29 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2025-10-28 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-10-27 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2025-10-24 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2025-10-23 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-10-22 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2025-10-21 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-10-20 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-10-17 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-10-16 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-10-15 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-10-14 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-10-13 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-10-10 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-10-09 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2025-09-30 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-09-29 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-09-26 | 1.0893元 | 1.0893元 |