摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A (017970.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0567元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (390 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-09-11 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-09-10 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-09-09 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-09-08 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-09-07 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-09-04 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-09-03 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-09-02 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-09-01 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-08-31 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-08-28 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-08-27 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-08-26 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-08-25 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-08-24 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-08-21 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-08-20 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-08-19 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-08-18 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-08-17 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-08-14 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-13 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-08-12 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-08-11 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-08-10 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-08-07 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-08-06 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-08-05 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-04 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-08-03 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-31 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-07-30 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-07-29 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-28 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-07-27 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-07-24 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-07-23 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-07-22 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-21 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-20 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-07-17 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-16 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-15 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-14 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-07-13 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-07-10 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-07-09 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-07-08 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-07-07 | 1.0621元 | 1.0621元 |