摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A (017970.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-05-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0894元 (2025-12-16) 基金经理张军管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (384 / 573) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 793.29万元 | 0.80% | 148.74万元 | 0.15% |
| 2025-06-13 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,232.80万元 | 0.80% | 231.15万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 504.43万元 | 0.80% | 94.58万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-04-19 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-01-05 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 328.33万元 | 0.80% | 61.56万元 | 0.15% |