摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A (017970.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0621元 (2026-06-04) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (391 / 594) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.75% | -0.35% | -0.31% | -0.55% | -0.45% | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -2.34% |
| 2025 | -0.02% | 0.47% | 0.30% | 0.58% | -0.09% | 0.10% | 0.06% | -0.13% | 0.29% | -0.009% | 0.17% | -0.28% | 1.45% |
| 2024 | 0.50% | 0.16% | 0.19% | 0.11% | 0.39% | 0.35% | 0.44% | 0.10% | -0.91% | 1.63% | 1.24% | 0.24% | 4.50% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | 0.47% | 2.36% | -0.96% | 1.14% | 0.02% | 0.31% | -0.74% | -0.010% | 2.58% |