摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A (017970.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0567元 (2026-09-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (390 / 604) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 12.76亿 | 89.29% |
| 2 | 固定收益投资 | 7,256.73万 | 5.08% |
| (其中) 债券 | 7,256.73万 | 5.08% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,639.71万 | 5.35% |
| 4 | 其他资产 | 405.05万 | 0.28% |
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