摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A (017970.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理张军基金类型QDII成立日期2023-05-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0622元 (2026-05-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.03% (396 / 589) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币C |
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摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币A(017970) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 15.55亿 | 90.40% |
| 2 | 固定收益投资 | 8,450.71万 | 4.91% |
| (其中) 债券 | 8,450.71万 | 4.91% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,480.36万 | 3.77% |
| 4 | 其他资产 | 1,581.35万 | 0.92% |
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