广发医药创新混合发起式C (017963.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3076元 (2026-01-16) 基金经理段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.85% (1591 / 8980) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医药创新混合发起式A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发医药创新混合发起式C(017963) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,764.96万 | 87.70% |
| (其中) 股票 | 8,764.96万 | 87.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 372.72万 | 3.73% |
| (其中) 债券 | 372.72万 | 3.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 674.39万 | 6.75% |
| 4 | 其他资产 | 182.22万 | 1.82% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计47.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,889.29万 | 38.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 862.63万 | 8.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,244.00 | 0.005% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.15%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 4,012.51万 | 40.15% |
加载中......