广发医药创新混合发起式C (017963.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1071元 (2026-02-26) 基金经理段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (4438 / 9082) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医药创新混合发起式A |
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广发医药创新混合发起式C(017963) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 17.25万元 | -- | 2.87万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 41.63万元 | 1.20% | 6.94万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 22.96万元 | 1.20% | 3.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |