广发医药创新混合发起式C (017963.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3614元 (2026-01-13) 基金经理段涛管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.80% (1250 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发医药创新混合发起式A |
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广发医药创新混合发起式C(017963) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.52元 | 4,178.36万 | 2,752.18万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 1,222.60万 | 982.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 430.28万 | 413.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 323.75万 | 353.63万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 602.06万 | 594.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 566.58万 | 579.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 674.73万 | 672.38万元 | -- |